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企业资金管理 方法?

7个月前 (07-02)72

企业资金管理 方法如下:

1、 通过对往来账的管理提高资金管理 效率

应收应付款管理是资金管理 最直接的内容。应收款是每个企业都比较头疼的问题,除了少部分企业可以依仗品牌优势要求先款后货,绝大多数企业在客户面前都是弱势的。不能避免,就只能改善。通过对不同等级客户的账期和额度进行管理,可以规范企业的资金管理 。除了最大限度的避免出现坏账之外,还可以准确的对企业的资金进行预估。供应商也是一样的,每个供应商都给出相应的付款周期。既保证了自己的信誉,同时延缓了资金的流出。有了合理的管理,可以清晰的进行流入和流出预估,企业的资金管理 风险就可以降低很多,相应的管理效率就可以提高很多了。

2、 通过对库存的管理加速企业的资金管理 速度

资金周转率相信每个企业都不陌生,企业的管理目标除了提高企业的利润之外还有一个很重要的指标就是提高资金流转率,而库存又是每个企业占用资金比例最大的部分,很多企业看着发展的挺好,年销售额挺多,年底一算账,根本没赚钱,钱都在仓库呢!这种情况在日常中是非常多的。ERP通过MRP功能可以清晰准确的算出在什么时间需要多少的库存,这个功能可以使企业大大的降低资金占用,加快资金的流转速度,减轻企业的资金压力。

3、 通过全面预算管理加强资金管理 规范化

所有的企业最担心的就是资金流转出现突发状况,这会对企业的正常运营造成强烈的冲击,轻则影响企业的信誉,重则影响企业的正常经营。所以越来越多的企业会采用ERP管理中的全面预算管理来管控企业的日常事务,从而达到对企业资金的规范化管理。全面预算的实施对企业的各个方面要求较高,要求企业所有的日常工作都要在规范的流程下动作,通过日常业务的规范管理实现对资金的合理运用。通过全面预算管理建立资金支付业务的管理闭环,对资金支付实现全系统、全口径、全过程的监督和管控,及时发现企业内部重大和异常的资金支付状况。并且能过分析进一步提高企业的资金使用效率,降低资金成本,辅助管理层进行决策,有效防范风险。

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标签: 资金管理
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